RAHOITUS JA VELAT
Tästä osiosta löytyy tietoa Nokian Renkaiden taloudellisesta asemasta. Nokian Renkaat ei ole laskenut liikkeelle joukkovelkakirjalainoja, eikä yhtiöllä ole tällä hetkellä luottoluokitusta.
Toukokuussa 2019 Nokian Renkaat allekirjoitti 100 miljoonan euron lainasopimuksen, jonka ehdot on sidottu vastuullisuustavoitteisiin. Lue lisää täältä.
Taloudellinen asema
|
Milj. euroa |
30.9.2022 |
30.9.2021 |
31.12.2021 |
|
Rahavarat |
119,7 |
89,8 |
385,9 |
|
Korolliset velat |
493,3 |
340,8 |
287,2 |
|
josta lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus |
255,9 |
98,5 |
40,3 |
|
Korollinen nettovelka |
373,6 |
251,0 |
-98,7 |
|
Käyttämättömät luottolimiitit* |
743,6 |
751,2 |
811,7 |
|
josta komittoituja |
255,4 |
305,5 |
305,5 |
|
Velkaantumisaste, % |
22,2 % |
15,9 % |
-6,1 % |
|
Omavaraisuusaste, % |
64,0 % |
65,7 % |
68,4 % |
* Lyhytaikaisilla luottolimiiteillä, jotka sisältävät 500 miljoonan euron yritystodistusohjelman, rahoitetaan varastoja, myyntisaatavia ja jakelukanavina toimivia tytäryrityksiä sekä hallitaan konsernille tyypillinen käyttöpääomakassavirran kausivaihtelu. Korollisten velkojen määrää nostettiin kahdella yhteensä 150 miljoonan euron kahdenvälisellä lainalla toukokuussa. Käyttämättömistä luottolimiiteistä nostettiin 25 miljoonaa euroa elokuussa ja 25 miljoonaa euroa syyskuussa.