RAHOITUS JA VELAT
Tästä osiosta löytyy tietoa Nokian Renkaiden taloudellisesta asemasta. Nokian Renkaat ei ole laskenut liikkeelle joukkovelkakirjalainoja, eikä yhtiöllä ole tällä hetkellä luottoluokitusta.
Toukokuussa 2019 Nokian Renkaat allekirjoitti 100 miljoonan euron lainasopimuksen, jonka ehdot on sidottu vastuullisuustavoitteisiin. Lue lisää täältä.
Taloudellinen asema 30.9.2021
|
Milj. euroa |
30.9.2021 |
30.9.2020 |
31.12.2020 |
|
Rahavarat |
89,8 |
517,5 |
504,2 |
|
Korolliset velat |
340,8 |
798,1 |
487,0 |
|
josta lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus |
98,5 |
597,6 |
229,7 |
|
Korollinen nettovelka |
251,0 |
280,6 |
-17,2 |
|
Käyttämättömät luottolimiitit* |
751,2 |
413,8 |
507,1 |
|
josta komittoituja |
305,5 |
205,4 |
205,5 |
|
Velkaantumisaste, % |
15,9 % |
18,5 % |
-1,1 % |
|
Omavaraisuusaste, % |
65,7 % |
57,5 % |
65,3 % |
|
* Lyhytaikaisilla luottolimiiteillä, jotka sisältävät 500 miljoonan euron yritystodistusohjelman, rahoitetaan varastoja, myyntisaatavia ja jakelukanavina toimivia tytäryrityksiä sekä hallitaan konsernille tyypillinen käyttöpääomakassavirran kausivaihtelu. Luottolimiittien määrää nostettiin kahdella yhteensä 100 miljoonan euron kahdenvälisellä lainalla kesäkuussa 2021. |
Taloudellinen asema 30.6.2021
|
Milj. euroa |
30.6.2021 |
30.6.2020 |
31.12.2020 |
|
Rahavarat |
187,1 |
403,7 |
504,2 |
|
Korolliset velat |
327,1 |
657,8 |
487,0 |
|
josta lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus |
84,2 |
446,6 |
229,7 |
|
Korollinen nettovelka |
140,0 |
254,1 |
-17,2 |
|
Käyttämättömät luottolimiitit* |
765,8 |
567,3 |
507,1 |
|
josta komittoituja |
305,5 |
330,4 |
205,5 |
|
Velkaantumisaste, % |
9,4 % |
16,3 % |
-1,1 % |
|
Omavaraisuusaste, % |
66,1 % |
63,3 % |
65,3 % |
|
* Lyhytaikaisilla luottolimiiteillä, jotka sisältävät 500 miljoonan euron yritystodistusohjelman, rahoitetaan varastoja, myyntisaatavia ja jakelukanavina toimivia tytäryrityksiä sekä hallitaan konsernille tyypillinen käyttöpääomakassavirran kausivaihtelu. Luottolimiittien määrää nostettiin kahdella yhteensä 100 miljoonan euron kahdenvälisellä lainalla kesäkuussa 2021. |
Taloudellinen asema 31.3.2021
|
Milj. euroa |
31.3.2021 |
31.3.2020 |
31.12.2020 |
|
Rahavarat |
410,4 |
328,6 |
504,2 |
|
Korolliset velat |
441,3 |
449,5 |
487,0 |
|
josta lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus |
198,9 |
243,9 |
229,7 |
|
Korollinen nettovelka |
30,9 |
120,9 |
-17,2 |
|
Käyttämättömät luottolimiitit* |
548,2 |
502,1 |
507,1 |
|
josta komittoituja |
205,5 |
280,3 |
205,5 |
|
Velkaantumisaste, % |
1,9 % |
7,3 % |
-1,1 % |
|
Omavaraisuusaste, % |
66,8 % |
69,4 % |
65,3 % |
|
* Lyhytaikaisilla luottolimiiteillä, jotka sisältävät 500 miljoonan euron yritystodistusohjelman, rahoitetaan varastoja, myyntisaatavia ja jakelukanavina toimivia tytäryrityksiä sekä hallitaan konsernille tyypillinen käyttöpääomakassavirran kausivaihtelu. |
Taloudellinen asema 31.12.2020
Nokian Renkaat teki vuonna 2020 toimenpiteitä likviditeettiasemansa vahvistamiseksi. Yhtiön rahavarat ja nostamattomat pitkä- ja lyhytaikaiset komittoidut luottolimiitit olivat 31.12.2020 yhteensä 709,6 milj. euroa (424,3 milj. euroa vuoden 2019 lopussa). Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana nostetut yhteensä 275 milj. euron kahdenväliset lainat maksettiin pois ennen vuoden vaihdetta.
|
Milj. euroa |
31.12.2020 |
31.12.2019 |
|
Rahavarat |
504,2 |
218,8 |
|
Korolliset velat |
487,0 |
259,9 |
|
josta lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus |
229,7 |
30,9 |
|
Korollinen nettovelka |
-17,2 |
41,1 |
|
Käyttämättömät luottolimiitit* |
507,1 |
561,0 |
|
josta komittoituja |
205,5 |
205,5 |
|
Velkaantumisaste, % |
-1,1 % |
2,3 % |
|
Omavaraisuusaste, % |
65,3 % |
75,9 % |
|
* Lyhytaikaisilla luottolimiiteillä ja yritystodistusohjelmalla rahoitetaan varastoja, myyntisaatavia ja jakelukanavina toimivia tytäryrityksiä sekä hallitaan konsernille tyypillinen käyttöpääomakassavirran kausivaihtelu. Yritystodistusohjelmaa korotettiin 350 milj. eurosta 500 milj. euroon huhtikuussa 2020. |
Rahoitusvelkojen sopimuksiin perustuvat erääntymisajat
| 31.12.2018 | ||||||||
|
Tasearvo |
Sopimuksiin perustuvat erääntymisajat* | |||||||
| Milj. euroa | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024- | Yhteensä | |
| Rahoitusvelat pl. johdannaisvelat | ||||||||
| Rahalaitos- ja eläkelainat | ||||||||
| Kiinteäkorkoiset | 7,0 | -0,8 | -0,8 | -0,7 | -0,7 | -1,2 | -3,7 | -7,9 |
| Vaihtuvakorkoiset | 125,4 | -126,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -126,6 |
| Osto- ja muut velat | 111,0 | -111,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -111,0 |
| * Luvut ovat diskonttaamattomia ja sisältävät sekä korkomaksut että pääoman takaisinmaksut. | ||||||||