RAHOITUS JA VELAT
Tästä osiosta löytyy tietoa Nokian Renkaiden taloudellisesta asemasta. Yhtiöllä ole tällä hetkellä luottoluokitusta.
Toukokuussa 2019 Nokian Renkaat allekirjoitti 100 miljoonan euron lainasopimuksen, jonka ehdot on sidottu vastuullisuustavoitteisiin. Lue lisää täältä.
VASTUULLISUUSTAVOITTEISIIN SIDOTTU JOUKKOVELKAKIRJALAINA
Kesäkuussa 2023 Nokian Renkaat laski liikkeeseen 100 miljoonan euron euromääräisen vakuudettoman senioriehtoisen vastuullisuustavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjalainan. Lue tiedote tästä.
Finanssivalvonta hyväksyi joukkovelkakirjalainan listalleottoesitteen 10.7.2023. Lue tiedote tästä.
Lainan englanninkielinen esite (tiivistelmä suomeksi) löytyy täältä.
VASTUULLISUUSTAVOITTEISIIN SIDOTTUJEN JOUKKOLAINOJEN VIITEKEHYS
Nokian Renkaat on julkaissut vastuullisuustavoitteisiin sidottujen joukkolainojen viitekehyksen. Viitekehys on laadittu yhdistämään Nokian Renkaiden vastuullisuussuunnitelma sen pitkän aikavälin rahoitusstrategiaan. Viitekehyksen riippumattoman arvion on tehnyt Sustainalytics.
Viitekehyksen sisällä yhtiö voi laskea liikkeeseen vastuullisuustavoitteisiin sidottuja rahoitusinstrumentteja. Viitekehyksen alla liikkeeseen laskettujen rahoitusinstrumenttien korko tai muu rahoituskustannukseen vaikuttava ehto muuttuu, mikäli yhtiö ei pääse ennalta asetettuihin vastuullisuustavoitteisiin ennalta asetettuun tarkasteluajankohtaan mennessä.
Lue lisää:
Nokian Renkaat julkaisee vastuullisuustavoitteisiin sidottujen joukkolainojen viitekehyksen (lehdistötiedote 30.5.2023)
Tutustu englanninkieliseen viitekehykseen:
Nokian Tyres Sustainability-linked Finance Framework
Tutustu englanninkieliseen ulkopuoliseen arviointiin:
Sustainalytics Second Party Opinion
Taloudellinen asema
|
Milj. euroa |
31.3.2024 |
31.3.2023 |
31.12.2023 |
|
Rahavarat |
283,2 |
357,1 |
414,9 |
|
Korolliset velat |
678,4 |
403,9 |
638,5 |
|
josta lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus |
182,5 |
202,8 |
142,9 |
|
Korollinen nettovelka |
395,1 |
46,8 |
223,6 |
|
Käyttämättömät luottolimiitit |
793,0 |
795,1 |
831,1 |
|
josta komittoituja |
330,2 |
305,3 |
330,3 |
|
Velkaantumisaste, % |
29,7 % |
3,3 % |
16,6 % |
|
Omavaraisuusaste, % |
57,6 % |
67,8 % |
58,0 % |
Maaliskuussa 2024 Nokian Renkaat käytti yhden vuoden jatko-option pitkäaikaisille kahdenvälisille ja vastuullisuustavoitteisiin sidotuille yhteensä 300 milj. euron lainoille, ja näin ollen lainat erääntyvät huhtikuun 2025 sijaan huhtikuussa 2026. Lisäksi toukokuussa 2024 erääntyvä 100 milj. euron kahdenvälinen vastuullisuustavoitteisiin sidottu laina jälleenrahoitettiin samankaltaisella kolmivuotisella lainalla, jota voidaan jatkaa enintään kahdella vuodella.
Korollisten rahoitusvelkojen keskikorko oli 4,5 %.
Komittoiduilla luottolimiiteillä ja 500 milj. euron yritystodistusohjelmalla rahoitetaan varastoja, myyntisaatavia ja jakelukanavina toimivia tytäryrityksiä sekä hallitaan konsernille tyypillinen käyttöpääomarahavirran kausivaihtelu