RAHOITUS JA VELAT
Tästä osiosta löytyy tietoa Nokian Renkaiden taloudellisesta asemasta. Nokian Renkaat ei ole laskenut liikkeelle joukkovelkakirjalainoja, eikä yhtiöllä ole tällä hetkellä luottoluokitusta.
21.5.2019: Nokian Renkaat allekirjoitti 100 miljoonan euron lainasopimuksen – ehdot sidottu vastuullisuustavoitteisiin. Lue lisää.
Taloudellinen asema
|
30.9.2019 |
30.9.2018 |
31.12.2018 |
Rahavarat, M€ |
92,7 |
107,6 |
447,5 |
Korolliset velat, M€ |
515,3 |
133,4 |
132,3 |
josta lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus, M€ |
277,6 |
124,3 |
126,0 |
Korollinen nettovelka, M€ |
422,6 |
25,8 |
-315,2 |
Käyttämättömät luottolimiitit*, M€ |
298,7 |
558,7 |
558,8 |
josta komittoituja, M€ |
205,5 |
205,5 |
205,5 |
Velkaantumisaste, % |
25,0 % |
1,8 % |
-21,2 % |
Omavaraisuusaste, % |
66,3 % |
70,5 % |
71,0 % |
* Lyhytaikaisilla luottolimiiteillä ja yritystodistusohjelmalla rahoitetaan varastoja, myyntisaatavia ja jakelukanavina toimivia tytäryrityksiä sekä hallitaan konsernille tyypillinen käyttöpääomakassavirran kausivaihtelu. |
|
|
30.6.2019 |
30.6.2018 |
31.12.2018 |
Rahavarat, M€ |
109,3 |
234,0 |
447,5 |
Korolliset velat, M€ |
361,3 |
134,4 |
132,3 |
josta lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus, M€ |
116,1 |
124,8 |
126,0 |
Korollinen nettovelka, M€ |
252,0 |
-99,6 |
-315,2 |
Käyttämättömät luottolimiitit*, M€ |
458,7 |
558,7 |
558,8 |
josta komittoituja, M€ |
205,5 |
205,5 |
205,5 |
Velkaantumisaste, % |
15,7 % |
-7,2 % |
-21,2 % |
Omavaraisuusaste, % |
70,5 % |
70,5 % |
71,0 % |
* Lyhytaikaisilla luottolimiiteillä ja yritystodistusohjelmalla rahoitetaan varastoja, myyntisaatavia ja jakelukanavina toimivia tytäryrityksiä sekä hallitaan konsernille tyypillinen käyttöpääomakassavirran kausivaihtelu. |
|
|
31.3.2019 |
31.3.2018 |
31.12.2018 |
Rahavarat, M€ |
321,4 |
309,0 |
447,5 |
Korolliset velat, M€ |
266,6 |
134,9 |
132,3 |
josta lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus, M€ |
140,6 |
0,9 |
126,0 |
Korollinen nettovelka, M€ |
-54,9 |
-174,1 |
-315,2 |
Käyttämättömät luottolimiitit*, M€ |
558,8 |
508,8 |
558,8 |
josta komittoituja, M€ |
205,5 |
155,5 |
205,5 |
Velkaantumisaste, % |
-3,2 % |
-11,6 % |
-21,2 % |
Omavaraisuusaste, % |
75,7 % |
79,1 % |
71,0 % |
* Lyhytaikaisilla luottolimiiteillä ja yritystodistusohjelmalla rahoitetaan varastoja, myyntisaatavia ja jakelukanavina toimivia tytäryrityksiä sekä hallitaan konsernille tyypillinen käyttöpääomakassavirran kausivaihtelu. |
Rahoitusvelkojen sopimuksiin perustuvat erääntymisajat
31.12.2018 | ||||||||
Tasearvo |
Sopimuksiin perustuvat erääntymisajat* | |||||||
Milj. euroa | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024- | Yhteensä | |
Rahoitusvelat pl. johdannaisvelat | ||||||||
Rahalaitos- ja eläkelainat | ||||||||
Kiinteäkorkoiset | 7,0 | -0,8 | -0,8 | -0,7 | -0,7 | -1,2 | -3,7 | -7,9 |
Vaihtuvakorkoiset | 125,4 | -126,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -126,6 |
Osto- ja muut velat | 111,0 | -111,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -111,0 |
* Luvut ovat diskonttaamattomia ja sisältävät sekä korkomaksut että pääoman takaisinmaksut. |