RAHOITUS JA VELAT
Tästä osiosta löytyy tietoa Nokian Renkaiden taloudellisesta asemasta. Nokian Renkaat ei ole laskenut liikkeelle joukkovelkakirjalainoja, eikä yhtiöllä ole tällä hetkellä luottoluokitusta.
21.5.2019: Nokian Renkaat allekirjoitti 100 miljoonan euron lainasopimuksen – ehdot sidottu vastuullisuustavoitteisiin. Lue lisää.
Taloudellinen asema 31.3.2020
Nokian Renkaat on tehnyt toimenpiteitä likviditeettiasemansa vahvistamiseksi. Yhtiön rahavarat ja nostamattomat pitkä- ja lyhytaikaiset komittoidut luottolimiitit olivat 31.3.2020 yhteensä 608,9 milj. euroa (424,3 milj. euroa vuoden 2019 lopussa). Huhtikuussa komittoitujen luottolimiittien määrää nostettiin 125 milj. eurolla.
|
|
31.3.2020 |
31.3.2019 |
31.12.2019 |
|
Rahavarat, M€ |
328,6 |
321,4 |
218,8 |
|
Korolliset velat, M€ |
449,5 |
266,6 |
259,9 |
|
josta lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus, M€ |
243,9 |
140,6 |
30,9 |
|
Korollinen nettovelka, M€ |
120,9 |
-54,9 |
41,1 |
|
Käyttämättömät luottolimiitit*, M€ |
502,1 |
558,8 |
561,0 |
|
josta komittoituja, M€ |
280,3 |
205,5 |
205,5 |
|
Velkaantumisaste, % |
7,3 % |
-3,2 % |
2,3 % |
|
Omavaraisuusaste, % |
69,4 % |
75,7 % |
75,9 % |
|
* Lyhytaikaisilla luottolimiiteillä ja yritystodistusohjelmalla rahoitetaan varastoja, myyntisaatavia ja jakelukanavina toimivia tytäryrityksiä sekä hallitaan konsernille tyypillinen käyttöpääomakassavirran kausivaihtelu. Yritystodistusohjelmaa korotettiin 350 milj. eurosta 500 milj. euroon huhtikuussa 2020. |
|
||
Aiemmat:
|
|
31.12.2019 |
31.12.2018 |
|
|
Rahavarat, M€ |
218,8 |
447,5 |
|
|
Korolliset velat, M€ |
259,9 |
132,3 |
|
|
josta lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus, M€ |
30,9 |
126,0 |
|
|
Korollinen nettovelka, M€ |
41,1 |
-315,2 |
|
|
Käyttämättömät luottolimiitit*, M€ |
561,0 |
558,8 |
|
|
josta komittoituja, M€ |
205,5 |
205,5 |
|
|
Velkaantumisaste, % |
2,3 % |
-21,2 % |
|
|
Omavaraisuusaste, % |
75,9 % |
71,0 % |
|
|
* Lyhytaikaisilla luottolimiiteillä ja yritystodistusohjelmalla rahoitetaan varastoja, myyntisaatavia ja jakelukanavina toimivia tytäryrityksiä sekä hallitaan konsernille tyypillinen käyttöpääomakassavirran kausivaihtelu. |
|
||
|
|
30.9.2019 |
30.9.2018 |
31.12.2018 |
|
Rahavarat, M€ |
92,7 |
107,6 |
447,5 |
|
Korolliset velat, M€ |
515,3 |
133,4 |
132,3 |
|
josta lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus, M€ |
277,6 |
124,3 |
126,0 |
|
Korollinen nettovelka, M€ |
422,6 |
25,8 |
-315,2 |
|
Käyttämättömät luottolimiitit*, M€ |
298,7 |
558,7 |
558,8 |
|
josta komittoituja, M€ |
205,5 |
205,5 |
205,5 |
|
Velkaantumisaste, % |
25,0 % |
1,8 % |
-21,2 % |
|
Omavaraisuusaste, % |
66,3 % |
70,5 % |
71,0 % |
|
* Lyhytaikaisilla luottolimiiteillä ja yritystodistusohjelmalla rahoitetaan varastoja, myyntisaatavia ja jakelukanavina toimivia tytäryrityksiä sekä hallitaan konsernille tyypillinen käyttöpääomakassavirran kausivaihtelu. |
|
||
|
|
30.6.2019 |
30.6.2018 |
31.12.2018 |
|
Rahavarat, M€ |
109,3 |
234,0 |
447,5 |
|
Korolliset velat, M€ |
361,3 |
134,4 |
132,3 |
|
josta lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus, M€ |
116,1 |
124,8 |
126,0 |
|
Korollinen nettovelka, M€ |
252,0 |
-99,6 |
-315,2 |
|
Käyttämättömät luottolimiitit*, M€ |
458,7 |
558,7 |
558,8 |
|
josta komittoituja, M€ |
205,5 |
205,5 |
205,5 |
|
Velkaantumisaste, % |
15,7 % |
-7,2 % |
-21,2 % |
|
Omavaraisuusaste, % |
70,5 % |
70,5 % |
71,0 % |
|
* Lyhytaikaisilla luottolimiiteillä ja yritystodistusohjelmalla rahoitetaan varastoja, myyntisaatavia ja jakelukanavina toimivia tytäryrityksiä sekä hallitaan konsernille tyypillinen käyttöpääomakassavirran kausivaihtelu. |
|
||
|
|
31.3.2019 |
31.3.2018 |
31.12.2018 |
|
Rahavarat, M€ |
321,4 |
309,0 |
447,5 |
|
Korolliset velat, M€ |
266,6 |
134,9 |
132,3 |
|
josta lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus, M€ |
140,6 |
0,9 |
126,0 |
|
Korollinen nettovelka, M€ |
-54,9 |
-174,1 |
-315,2 |
|
Käyttämättömät luottolimiitit*, M€ |
558,8 |
508,8 |
558,8 |
|
josta komittoituja, M€ |
205,5 |
155,5 |
205,5 |
|
Velkaantumisaste, % |
-3,2 % |
-11,6 % |
-21,2 % |
|
Omavaraisuusaste, % |
75,7 % |
79,1 % |
71,0 % |
|
* Lyhytaikaisilla luottolimiiteillä ja yritystodistusohjelmalla rahoitetaan varastoja, myyntisaatavia ja jakelukanavina toimivia tytäryrityksiä sekä hallitaan konsernille tyypillinen käyttöpääomakassavirran kausivaihtelu. |
|||
Rahoitusvelkojen sopimuksiin perustuvat erääntymisajat
| 31.12.2018 | ||||||||
|
Tasearvo |
Sopimuksiin perustuvat erääntymisajat* | |||||||
| Milj. euroa | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024- | Yhteensä | |
| Rahoitusvelat pl. johdannaisvelat | ||||||||
| Rahalaitos- ja eläkelainat | ||||||||
| Kiinteäkorkoiset | 7,0 | -0,8 | -0,8 | -0,7 | -0,7 | -1,2 | -3,7 | -7,9 |
| Vaihtuvakorkoiset | 125,4 | -126,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -126,6 |
| Osto- ja muut velat | 111,0 | -111,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -111,0 |
| * Luvut ovat diskonttaamattomia ja sisältävät sekä korkomaksut että pääoman takaisinmaksut. | ||||||||