RAHOITUS JA VELAT
Tästä osiosta löytyy tietoa Nokian Renkaiden taloudellisesta asemasta. Nokian Renkaat ei ole laskenut liikkeelle joukkovelkakirjalainoja, eikä yhtiöllä ole tällä hetkellä luottoluokitusta.
21.5.2019: Nokian Renkaat allekirjoitti 100 miljoonan euron lainasopimuksen – ehdot sidottu vastuullisuustavoitteisiin. Lue lisää.
Taloudellinen asema 30.9.2020
Nokian Renkaat on tehnyt toimenpiteitä likviditeettiasemansa vahvistamiseksi. Yhtiön rahavarat ja nostamattomat pitkä- ja lyhytaikaiset komittoidut luottolimiitit olivat 30.9.2020 yhteensä 722,8 milj. euroa (424,3 milj. euroa vuoden 2019 lopussa). Huhtikuussa komittoitujen luottolimiittien määrää nostettiin 125 milj. eurolla.
|
Milj. euroa |
30.9.2020 |
30.9.2019 |
31.12.2019 |
|
Rahavarat |
517,5 |
92,7 |
218,8 |
|
Korolliset velat |
798,1 |
515,3 |
259,9 |
|
josta lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus |
597,6 |
277,6 |
30,9 |
|
Korollinen nettovelka |
280,6 |
422,6 |
41,1 |
|
Käyttämättömät luottolimiitit* |
413,8 |
298,7 |
561,0 |
|
josta komittoituja |
205,4 |
205,5 |
205,5 |
|
Velkaantumisaste, % |
18,5 % |
25,0 % |
2,3 % |
|
Omavaraisuusaste, % |
57,5 % |
66,3 % |
75,9 % |
|
* Lyhytaikaisilla luottolimiiteillä ja yritystodistusohjelmalla rahoitetaan varastoja, myyntisaatavia ja jakelukanavina toimivia tytäryrityksiä sekä hallitaan konsernille tyypillinen käyttöpääomakassavirran kausivaihtelu. Yritystodistusohjelmaa korotettiin 350 milj. eurosta 500 milj. euroon huhtikuussa 2020. |
Aiemmat:
Nokian Renkaat on tehnyt toimenpiteitä likviditeettiasemansa vahvistamiseksi. Yhtiön rahavarat ja nostamattomat pitkä- ja lyhytaikaiset komittoidut luottolimiitit olivat 30.6.2020 yhteensä 734,1 milj. euroa (424,3 milj. euroa vuoden 2019 lopussa). Huhtikuussa komittoitujen luottolimiittien määrää nostettiin 125 milj. eurolla.
|
|
30.6.2020 |
30.6.2019 |
31.12.2019 |
|
Rahavarat, M€ |
403,7 |
109,3 |
218,8 |
|
Korolliset velat, M€ |
657,8 |
361,3 |
259,9 |
|
josta lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus, M€ |
446,6 |
116,1 |
30,9 |
|
Korollinen nettovelka, M€ |
254,1 |
252,0 |
41,1 |
|
Käyttämättömät luottolimiitit*, M€ |
567,3 |
458,7 |
561,0 |
|
josta komittoituja, M€ |
330,4 |
205,5 |
205,5 |
|
Velkaantumisaste, % |
16,3 % |
15,7 % |
2,3 % |
|
Omavaraisuusaste, % |
63,3 % |
70,5 % |
75,9 % |
* Lyhytaikaisilla luottolimiiteillä ja yritystodistusohjelmalla rahoitetaan varastoja, myyntisaatavia ja jakelukanavina toimivia tytäryrityksiä sekä hallitaan konsernille tyypillinen käyttöpääomakassavirran kausivaihtelu. Yritystodistusohjelmaa korotettiin 350 milj. eurosta 500 milj. euroon huhtikuussa 2020.
Nokian Renkaat on tehnyt toimenpiteitä likviditeettiasemansa vahvistamiseksi. Yhtiön rahavarat ja nostamattomat pitkä- ja lyhytaikaiset komittoidut luottolimiitit olivat 31.3.2020 yhteensä 608,9 milj. euroa (424,3 milj. euroa vuoden 2019 lopussa). Huhtikuussa komittoitujen luottolimiittien määrää nostettiin 125 milj. eurolla.
|
|
31.3.2020 |
31.3.2019 |
31.12.2019 |
|
Rahavarat, M€ |
328,6 |
321,4 |
218,8 |
|
Korolliset velat, M€ |
449,5 |
266,6 |
259,9 |
|
josta lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus, M€ |
243,9 |
140,6 |
30,9 |
|
Korollinen nettovelka, M€ |
120,9 |
-54,9 |
41,1 |
|
Käyttämättömät luottolimiitit*, M€ |
502,1 |
558,8 |
561,0 |
|
josta komittoituja, M€ |
280,3 |
205,5 |
205,5 |
|
Velkaantumisaste, % |
7,3 % |
-3,2 % |
2,3 % |
|
Omavaraisuusaste, % |
69,4 % |
75,7 % |
75,9 % |
|
* Lyhytaikaisilla luottolimiiteillä ja yritystodistusohjelmalla rahoitetaan varastoja, myyntisaatavia ja jakelukanavina toimivia tytäryrityksiä sekä hallitaan konsernille tyypillinen käyttöpääomakassavirran kausivaihtelu. Yritystodistusohjelmaa korotettiin 350 milj. eurosta 500 milj. euroon huhtikuussa 2020. |
|
||
Aiemmat:
|
|
31.12.2019 |
31.12.2018 |
|
|
Rahavarat, M€ |
218,8 |
447,5 |
|
|
Korolliset velat, M€ |
259,9 |
132,3 |
|
|
josta lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus, M€ |
30,9 |
126,0 |
|
|
Korollinen nettovelka, M€ |
41,1 |
-315,2 |
|
|
Käyttämättömät luottolimiitit*, M€ |
561,0 |
558,8 |
|
|
josta komittoituja, M€ |
205,5 |
205,5 |
|
|
Velkaantumisaste, % |
2,3 % |
-21,2 % |
|
|
Omavaraisuusaste, % |
75,9 % |
71,0 % |
|
|
* Lyhytaikaisilla luottolimiiteillä ja yritystodistusohjelmalla rahoitetaan varastoja, myyntisaatavia ja jakelukanavina toimivia tytäryrityksiä sekä hallitaan konsernille tyypillinen käyttöpääomakassavirran kausivaihtelu. |
|
||
|
|
30.9.2019 |
30.9.2018 |
31.12.2018 |
|
Rahavarat, M€ |
92,7 |
107,6 |
447,5 |
|
Korolliset velat, M€ |
515,3 |
133,4 |
132,3 |
|
josta lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus, M€ |
277,6 |
124,3 |
126,0 |
|
Korollinen nettovelka, M€ |
422,6 |
25,8 |
-315,2 |
|
Käyttämättömät luottolimiitit*, M€ |
298,7 |
558,7 |
558,8 |
|
josta komittoituja, M€ |
205,5 |
205,5 |
205,5 |
|
Velkaantumisaste, % |
25,0 % |
1,8 % |
-21,2 % |
|
Omavaraisuusaste, % |
66,3 % |
70,5 % |
71,0 % |
|
* Lyhytaikaisilla luottolimiiteillä ja yritystodistusohjelmalla rahoitetaan varastoja, myyntisaatavia ja jakelukanavina toimivia tytäryrityksiä sekä hallitaan konsernille tyypillinen käyttöpääomakassavirran kausivaihtelu. |
|
||
|
|
30.6.2019 |
30.6.2018 |
31.12.2018 |
|
Rahavarat, M€ |
109,3 |
234,0 |
447,5 |
|
Korolliset velat, M€ |
361,3 |
134,4 |
132,3 |
|
josta lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus, M€ |
116,1 |
124,8 |
126,0 |
|
Korollinen nettovelka, M€ |
252,0 |
-99,6 |
-315,2 |
|
Käyttämättömät luottolimiitit*, M€ |
458,7 |
558,7 |
558,8 |
|
josta komittoituja, M€ |
205,5 |
205,5 |
205,5 |
|
Velkaantumisaste, % |
15,7 % |
-7,2 % |
-21,2 % |
|
Omavaraisuusaste, % |
70,5 % |
70,5 % |
71,0 % |
|
* Lyhytaikaisilla luottolimiiteillä ja yritystodistusohjelmalla rahoitetaan varastoja, myyntisaatavia ja jakelukanavina toimivia tytäryrityksiä sekä hallitaan konsernille tyypillinen käyttöpääomakassavirran kausivaihtelu. |
|
||
|
|
31.3.2019 |
31.3.2018 |
31.12.2018 |
|
Rahavarat, M€ |
321,4 |
309,0 |
447,5 |
|
Korolliset velat, M€ |
266,6 |
134,9 |
132,3 |
|
josta lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus, M€ |
140,6 |
0,9 |
126,0 |
|
Korollinen nettovelka, M€ |
-54,9 |
-174,1 |
-315,2 |
|
Käyttämättömät luottolimiitit*, M€ |
558,8 |
508,8 |
558,8 |
|
josta komittoituja, M€ |
205,5 |
155,5 |
205,5 |
|
Velkaantumisaste, % |
-3,2 % |
-11,6 % |
-21,2 % |
|
Omavaraisuusaste, % |
75,7 % |
79,1 % |
71,0 % |
|
* Lyhytaikaisilla luottolimiiteillä ja yritystodistusohjelmalla rahoitetaan varastoja, myyntisaatavia ja jakelukanavina toimivia tytäryrityksiä sekä hallitaan konsernille tyypillinen käyttöpääomakassavirran kausivaihtelu. |
|||
Rahoitusvelkojen sopimuksiin perustuvat erääntymisajat
| 31.12.2018 | ||||||||
|
Tasearvo |
Sopimuksiin perustuvat erääntymisajat* | |||||||
| Milj. euroa | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024- | Yhteensä | |
| Rahoitusvelat pl. johdannaisvelat | ||||||||
| Rahalaitos- ja eläkelainat | ||||||||
| Kiinteäkorkoiset | 7,0 | -0,8 | -0,8 | -0,7 | -0,7 | -1,2 | -3,7 | -7,9 |
| Vaihtuvakorkoiset | 125,4 | -126,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -126,6 |
| Osto- ja muut velat | 111,0 | -111,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -111,0 |
| * Luvut ovat diskonttaamattomia ja sisältävät sekä korkomaksut että pääoman takaisinmaksut. | ||||||||